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基金典型 风险评分 单位净值 累计净值 涨跌幅 净值日 吐艳条款

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  • 一体月 学期  半载  年纪 本年以后 确立或使安全以后

基金指定 上证中小盘市型吐艳式指数的纸投资额基金
基金编码 510220 基金类别 指数的型
基金看管着 阿列伊河 基金看管着 华泰寻找浆果基金办理股份有限公司
风险评分 R3风险 基金托管人 中国银行
确立或使安全日期 2011-01-26 主顾相当于型 C3均衡型、C4研制型、C5正的型

净投资额牺牲(元) 65,049,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2018-06-30
净投资额牺牲(元) 73,622,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2018-03-31
净投资额牺牲(元) 71,378,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2017-12-31
净投资额牺牲(元) 74,623,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2017-09-30
净投资额牺牲(元) 70,875,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2017-06-30
净投资额牺牲(元) 69,170,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2017-03-31
净投资额牺牲(元) 24,129,303
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2016-12-31
净投资额牺牲(元) 27,780,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2016-09-30
净投资额牺牲(元) 26,656,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2016-06-30
净投资额牺牲(元) 27,478,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2016-03-31
净投资额牺牲(元) 34,111,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2015-12-31
净投资额牺牲(元) 32,859,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2015-09-30
净投资额牺牲(元) 41,742,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2015-06-30
净投资额牺牲(元) 49,464,536
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2015-03-31
净投资额牺牲(元) 62,584,
净股(元)
累计净值(元)
使夭折时期 2014-12-31

2018年06月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 63,784,388.06 97.79%
公司债券 0
银行往来账 1,084,958.37 1.66%
否则 359113.23 0.55%

2018年03月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 72,643,605.06 98.42%
公司债券 0
银行往来账 1,162,552.78 1.58%
否则 1876.80

2017年12月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 69,900,277.29 97.66%
公司债券 0
银行往来账 1,558,307.37 2.18%
否则 116679.15 0.16%

2017年09月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 73,446,775.54 98.15%
公司债券 0
银行往来账 1,373,843.33 1.84%
否则 11718.47 0.01%

2017年06月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 69,844,189.76 98.30%
公司债券 0
银行往来账 1,151,150.55 1.62%
否则 54077.53 0.08%

2017年03月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 66,849,763.7 96.10%
公司债券 4,000 0.01%
银行往来账 2,706,584.75 3.89%
否则 1049.60

2016年12月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 23,926,994.4 98.04%
公司债券 0
银行往来账 478,516.28 1.96%
否则 106.14

2016年09月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 27,740,568.06 98.91%
公司债券 0
银行往来账 305,896.61 1.09%
否则 89.85

2016年06月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 26,555,788.83 98.87%
公司债券 0
银行往来账 302,763.65 1.13%
否则 120.85

2016年03月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 27,402,223.45 98.68%
公司债券 0
银行往来账 364,478.57 1.31%
否则 2392.83 0.01%

2015年12月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 33,630,466.97 97.20%
公司债券 0
银行往来账 967,482.68 2.80%
否则 2184.36

2015年09月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 31,222,735.9 93.63%
公司债券 0
银行往来账 2,106,667.84 6.32%
否则 18588.56 0.05%

2015年06月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 40,439,637.99 95.77%
公司债券 14,531 0.03%
银行往来账 1,735,411.1 4.11%
否则 36033.25 0.09%

2015年03月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 49,438,208 99.10%
公司债券
银行往来账 447,050.94 0.90%
否则 273.06

2014年12月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产求出比值
产权证券 62,487,344.28 99.34%
公司债券 0
银行往来账 417,575.92 0.66%
否则 296.68

2018年06月30日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2018年03月31日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2017年12月31日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2017年09月30日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2017年06月30日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2017年03月31日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2016年12月31日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2016年09月30日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2016年06月30日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2016年03月31日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2015年12月31日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2015年09月30日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
合成 0
文明、体育文娱工业的 0
卫生和社会工作 0
提出 0
固有的服务器、整洁的和否则服务器 0
蓄水、细节与公共设施办理 0
科研辅助设施器业 0
租借和商事服务器 0
房地工业的 0
银行业 0
等于 0

2015年06月30日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
产品 18,033,457 43.20%
交通运输、蓄电与邮政服务器 3,734,207.63 8.95%
电力、热烈、瓦斯和亲水性产和供给业 3,601,895.26 8.63%
银行业 2,784,543.55 6.67%
发行零售业 2,459,895.4 5.89%
采矿业 2,235,758.96 5.36%
从科学实验中提取的牺牲换乘、软件和从科学实验中提取的牺牲辅助设施器 2,053,517.59 4.92%
房地工业的 1,941,561.84 4.65%
建筑业 1,581,026.17 3.79%
文明、体育文娱工业的 632,615.36 1.52%
等于 40,442,267.48 96.88%

2015年03月31日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
产品 20,921,814.84 42.30%
银行业 4,142,380.3 8.37%
电力、热烈、瓦斯和亲水性产和供给业 3,648,900.64 7.38%
建筑业 3,428,528.16 6.93%
交通运输、蓄电与邮政服务器 3,286,148.52 6.64%
发行零售业 3,197,956.12 6.47%
从科学实验中提取的牺牲换乘、软件和从科学实验中提取的牺牲辅助设施器 2,852,755.75 5.77%
采矿业 2,694,759.6 5.45%
房地工业的 2,510,565.2 5.08%
文明、体育文娱工业的 820,831.95 1.66%
等于 49,438,208.41 99.95%

2014年12月31日

使命类别 总数(元) 基金绝对的
资产求出比值
产品 26,115,562.37 41.73%
电力、热烈、瓦斯和亲水性产和供给业 5,631,601.31 9.00%
银行业 5,351,966.55 8.55%
建筑业 4,236,888.79 6.77%
发行零售业 4,074,542.03 6.51%
交通运输、蓄电与邮政服务器 4,066,385.36 6.50%
采矿业 3,691,181.26 5.90%
房地工业的 3,620,649.31 5.79%
从科学实验中提取的牺牲换乘、软件和从科学实验中提取的牺牲辅助设施器 2,562,723.36 4.09%
文明、体育文娱工业的 971,156.84 1.55%
等于 62,487,344.28 99.84%

Published by sayhello

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