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基金典型 风险排列 单位净值 累计净值 涨跌幅 净值日 吐艳声明

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  • 第一月 学期  半载  岁 往年以后 发觉以后

基金据以取名 上证中小盘买卖型吐艳式索引建立互信关系封锁基金用皮带捆扎基金
基金行为准则 460220 基金类别 索引型
基金干练的人 阿利 基金当服侍员 华泰浆果基金凑合着活下去股份有限公司
风险排列 R3风险 基金托管人 中国银行
发觉日期 2011-01-26 客户相符型 C3抵消型、C4上坡型、C5正量型

净封锁花费(元) 56,674,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2018-06-30
净封锁花费(元) 61,803,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2018-03-31
净封锁花费(元) 62,976,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2017-12-31
净封锁花费(元) 64,529,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2017-09-30
净封锁花费(元) 60,090,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2017-06-30
净封锁花费(元) 60,362,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2017-03-31
净封锁花费(元) 10,828,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2016-12-31
净封锁花费(元) 10,683,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2016-09-30
净封锁花费(元) 11,077,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2016-06-30
净封锁花费(元) 11,152,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2016-03-31
净封锁花费(元) 12,667,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2015-12-31
净封锁花费(元) 13,066,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2015-09-30
净封锁花费(元) 21,291,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2015-06-30
净封锁花费(元) 27,227,992
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2015-03-31
净封锁花费(元) 39,888,
净股(元)
累计净值(元)
使中止时期 2014-12-31

2018年06月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 335,203 0.59%
建立互信关系 0
荣誉 3,364,983.1 5.93%
等等 53021394.35 93.48%

2018年03月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 232,821.5 0.38%
建立互信关系 0
荣誉 3,223,830.75 5.20%
等等 58503394.05 94.42%

2017年12月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 1,990,254.5 3.16%
建立互信关系 248,465 0.39%
荣誉 3,104,219.93 4.92%
等等 57719988.47 91.53%

2017年09月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 270,613.6 0.42%
建立互信关系 0
荣誉 3,443,860.95 5.33%
等等 60890847.87 94.25%

2017年06月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 647,620.91 1.08%
建立互信关系 0
荣誉 3,292,674.12 5.47%
等等 56204571.22 93.45%

2017年03月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 557,750 0.92%
建立互信关系 0
荣誉 5,084,630.45 8.39%
等等 54959332.86 90.69%

2016年12月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 0
建立互信关系 0
荣誉 957,218.06 8.68%
等等 10071420.44 91.32%

2016年09月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 0
建立互信关系 0
荣誉 888,047.85 8.16%
等等 9989913.32 91.84%

2016年06月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 230,765.8 2.06%
建立互信关系 0
荣誉 821,397.11 7.34%
等等 10145088.14 90.60%

2016年03月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 228,212 2.02%
建立互信关系 0
荣誉 841,364.33 7.43%
等等 10248252.24 90.55%

2015年12月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 282,751 2.19%
建立互信关系 0
荣誉 743,660.59 5.75%
等等 11913842.63 92.06%

2015年09月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 621,780.8 4.64%
建立互信关系 0
荣誉 683,579.54 5.11%
等等 12082627.21 90.25%

2015年06月30日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 424,925.8 1.87%
建立互信关系 0
荣誉 2,198,874.47 9.66%
等等 20133088.08 88.47%

2015年03月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 3,062,934 10.56%
建立互信关系
荣誉 2,332,500 8.04%
等等 23613712.00 81.40%

2014年12月31日

资产典型 总数(元) 基金总资产使成比例
股本权益 2,582,279 6.04%
建立互信关系 0
荣誉 2,225,897.25 5.21%
等等 37933546.22 88.75%

2018年06月30日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2018年03月31日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2017年12月31日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2017年09月30日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2017年06月30日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2017年03月31日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2016年12月31日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2016年09月30日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2016年06月30日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2016年03月31日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2015年12月31日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2015年09月30日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
卫生和社会工作 0
极力主张 0
动物服侍、剪去和等等服侍 0
水工、产生轻松氛围的与公共设施凑合着活下去 0
科研技术服侍业 0
租契和贸易服侍 0
房地工业 0
银行业 0
充当顾问 0

2015年06月30日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
制造的 154,673.8 0.73%
电力、高温、毒气和水上的产和供给业 74,715 0.35%
房地工业 71,523 0.34%
交通运输、储藏处与邮政服侍 36,168 0.17%
科研技术服侍业 32,532 0.15%
传达使调动、软件和传达技术服侍 28,704 0.13%
建筑业 15,696 0.07%
零售零售业 10,914 0.05%
人工合成 0
文明、体育文娱工业 0
充当顾问 424,925.8 2.00%

2015年03月31日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
制造的 1,203,271 4.42%
银行业 377,284 1.39%
建筑业 256,128 0.94%
采矿业 232,649 0.85%
零售零售业 217,245 0.80%
交通运输、储藏处与邮政服侍 183,615 0.67%
传达使调动、软件和传达技术服侍 169,256 0.62%
电力、高温、毒气和水上的产和供给业 157,598 0.58%
房地工业 90,912 0.33%
文明、体育文娱工业 65,914 0.24%
充当顾问 3,062,934 11.25%

2014年12月31日

认为类别 总数(元) 基金总共
资产使成比例
制造的 1,098,226 2.75%
建筑业 305,988 0.77%
银行业 252,701 0.63%
零售零售业 181,581 0.46%
交通运输、储藏处与邮政服侍 178,361 0.45%
采矿业 122,011 0.31%
房地工业 86,564 0.22%
传达使调动、软件和传达技术服侍 86,349 0.22%
电力、高温、毒气和水上的产和供给业 82,590 0.21%
文明、体育文娱工业 69,266 0.17%
充当顾问 2,582,279 6.47%

Published by sayhello

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