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基金典型 风险顺序 单位净值 累计净值 涨跌幅 净值日 吐艳制约

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  • 独身月 学期  半载  岁 本年以后 使被安排好以后

基金据以取名 上证中小盘买卖型吐艳式演奏者保安的封锁基金用皮带抽打基金
基金指定遗传密码 460220 基金类别 演奏者型
基金经营 阿列伊河 基金行政官 华泰巴里基金监督股份有限公司
风险顺序 R3风险 基金托管人 中国银行
使被安排好日期 2011-01-26 主顾同意某人的意见型 C3均衡型、C4长型、C5男性化的型

净封锁等于(元) 56,674,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2018-06-30
净封锁等于(元) 61,803,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2018-03-31
净封锁等于(元) 62,976,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2017-12-31
净封锁等于(元) 64,529,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2017-09-30
净封锁等于(元) 60,090,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2017-06-30
净封锁等于(元) 60,362,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2017-03-31
净封锁等于(元) 10,828,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2016-12-31
净封锁等于(元) 10,683,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2016-09-30
净封锁等于(元) 11,077,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2016-06-30
净封锁等于(元) 11,152,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2016-03-31
净封锁等于(元) 12,667,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2015-12-31
净封锁等于(元) 13,066,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2015-09-30
净封锁等于(元) 21,291,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2015-06-30
净封锁等于(元) 27,227,992
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2015-03-31
净封锁等于(元) 39,888,
净股(元)
累计净值(元)
流产工夫 2014-12-31

2018年06月30日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 335,203 0.59%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 3,364,983.1 5.93%
如此等等 53021394.35 93.48%

2018年03月31日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 232,821.5 0.38%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 3,223,830.75 5.20%
如此等等 58503394.05 94.42%

2017年12月31日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 1,990,254.5 3.16%
用以筹措借入资本的公司债 248,465 0.39%
归功于 3,104,219.93 4.92%
如此等等 57719988.47 91.53%

2017年09月30日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 270,613.6 0.42%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 3,443,860.95 5.33%
如此等等 60890847.87 94.25%

2017年06月30日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 647,620.91 1.08%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 3,292,674.12 5.47%
如此等等 56204571.22 93.45%

2017年03月31日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 557,750 0.92%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 5,084,630.45 8.39%
如此等等 54959332.86 90.69%

2016年12月31日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 0
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 957,218.06 8.68%
如此等等 10071420.44 91.32%

2016年09月30日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 0
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 888,047.85 8.16%
如此等等 9989913.32 91.84%

2016年06月30日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 230,765.8 2.06%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 821,397.11 7.34%
如此等等 10145088.14 90.60%

2016年03月31日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 228,212 2.02%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 841,364.33 7.43%
如此等等 10248252.24 90.55%

2015年12月31日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 282,751 2.19%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 743,660.59 5.75%
如此等等 11913842.63 92.06%

2015年09月30日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 621,780.8 4.64%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 683,579.54 5.11%
如此等等 12082627.21 90.25%

2015年06月30日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 424,925.8 1.87%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 2,198,874.47 9.66%
如此等等 20133088.08 88.47%

2015年03月31日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 3,062,934 10.56%
用以筹措借入资本的公司债
归功于 2,332,500 8.04%
如此等等 23613712.00 81.40%

2014年12月31日

资产典型 财富(元) 基金总资产脱落
股本权益 2,582,279 6.04%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 2,225,897.25 5.21%
如此等等 37933546.22 88.75%

2018年06月30日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2018年03月31日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2017年12月31日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2017年09月30日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2017年06月30日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2017年03月31日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2016年12月31日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2016年09月30日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2016年06月30日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2016年03月31日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2015年12月31日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2015年09月30日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
卫生和社会工作 0
培养 0
同居者满足需要、讨厌的人和如此等等满足需要 0
水工、外界与公共设施监督 0
科研技术满足需要业 0
租赁物和商事满足需要 0
房地个人财产 0
银行业 0
忖量 0

2015年06月30日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
粗制滥造 154,673.8 0.73%
电力、热度、空谈和亲水性产和供给业 74,715 0.35%
房地个人财产 71,523 0.34%
交通运输、仓库与邮政满足需要 36,168 0.17%
科研技术满足需要业 32,532 0.15%
知识信息、软件和知识技术满足需要 28,704 0.13%
建筑业 15,696 0.07%
发行零售业 10,914 0.05%
合成 0
开化、体育文娱个人财产 0
忖量 424,925.8 2.00%

2015年03月31日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
粗制滥造 1,203,271 4.42%
银行业 377,284 1.39%
建筑业 256,128 0.94%
采矿业 232,649 0.85%
发行零售业 217,245 0.80%
交通运输、仓库与邮政满足需要 183,615 0.67%
知识信息、软件和知识技术满足需要 169,256 0.62%
电力、热度、空谈和亲水性产和供给业 157,598 0.58%
房地个人财产 90,912 0.33%
开化、体育文娱个人财产 65,914 0.24%
忖量 3,062,934 11.25%

2014年12月31日

顾客类别 财富(元) 基金总和
资产脱落
粗制滥造 1,098,226 2.75%
建筑业 305,988 0.77%
银行业 252,701 0.63%
发行零售业 181,581 0.46%
交通运输、仓库与邮政满足需要 178,361 0.45%
采矿业 122,011 0.31%
房地个人财产 86,564 0.22%
知识信息、软件和知识技术满足需要 86,349 0.22%
电力、热度、空谈和亲水性产和供给业 82,590 0.21%
开化、体育文娱个人财产 69,266 0.17%
忖量 2,582,279 6.47%

Published by sayhello

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